Рядки виписки розносяться на замовлення в списку замовлень.
- Відкрийте розділ Замовлення і на панелі інструментів натисніть кнопку Банківські платежі. Праворуч (або знизу) з’явиться панель з рядками виписки.
- За потреби скористайтеся пошуком над панеллю (за описом платежу) і фільтром за датами.
- У списку замовлень виділіть замовлення, за яке прийшли гроші, а в панелі виписки виділіть відповідний рядок.
- Натисніть кнопку «Внести оплату за вибраним рядком виписки».
Що станеться:
- рядок виписки прив’яжеться до замовлення (у ньому з’явиться номер замовлення);
- замовлення позначиться оплаченим, а якщо в налаштуваннях увімкнено «Під час внесення оплат створювати ордер у касу», у касі з’явиться прибуткова операція за типом оплати замовлення;
- якщо замовлення було у статусі «На оплату» або «Передоплата», воно перейде в статус «На відправку»;
- якщо прийшло менше суми замовлення: при увімкненому «Банк утримує комісію з надходження» різниця записується як комісія банку; при вимкненому оплата записується як часткова, і замовлення чекає доплату;
- якщо для рахунку увімкнено фіскалізацію, касу ПРРО для чека буде взято з облікового запису банку.
| Кнопка на панелі виписки | Що робить |
|---|---|
| Внести оплату за вибраним рядком виписки | Зараховує вибраний рядок як оплату виділеного замовлення. Якщо замовлення вже оплачене вручну, нової оплати не створює, а прив’язує наявну касову операцію до рядка виписки. |
| Внести повернення клієнту за вибраним списанням з рахунку | Для рядків-списань: записує повернення грошей клієнту або прив’язує до списання вже внесене повернення. |
| Показати всі рядки виписки, включно з рознесеними | Показує всю виписку, а не лише нерознесені рядки. |
| Виписки із замовленням, але без прив’язки до каси | Рядки, де замовлення вказано, але касова операція ще не прив’язана. |
| Лише списання з рахунку, за якими повернення ще не рознесені | Фільтр для звірки повернень. |
| Експорт в Excel | Вивантажує видимі рядки в Excel. |
У режимі «всі рядки» жовтим позначено нерознесені рядки, блакитним рядки, де замовлення вказано, але касова операція ще без прив’язки. По інших рядках внести оплату не можна.
Списання з рахунку (сума з мінусом) оплатою не вносять: для нього є кнопка повернення клієнту.
Пов’язані налаштування
У вікні Параметри системи, розділ Оплати:
- Під час внесення оплат створювати ордер у касу: без цієї галочки оплата відмічається в замовленні, але в касі операція не створюється.
- Увімкнути часткову оплату замовлень: дозволяє вносити передоплату і доплату частинами.
У розділі Замовлення:
- Дата операції в касі з виписки банку (дата зарахування, а не внесення): касова операція отримує дату банку. Якщо ви вносите виписку за минулі дні, це змінить уже закритий період, враховуйте це.
- Реєстр вносити під надходження з виписки (звіряти суму з транзакцією): оплати за реєстрами маркетплейсів (наприклад, RozetkaPay) вносяться під конкретне надходження з виписки зі звіркою суми.
